国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资额基金分红公告

送至借助于日期：2022年1月初29日

1 告示基本反馈

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未收：私人部门买断订立满3个月初后，若私人部门在每季度最后一个季度收盘后每10份私人部门总量可分配利润利息优于0.05元（含），则私人部门均须完成收益分配，每份私人部门总量每次分配比例不得低于收益分配基准日每份私人部门总量可供分配利润的90%。若私人部门买断订立愤怒3个月初不对完成收益分配。

2 与盈余相关的其他反馈

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未收：必需现金盈余方式也的股票市场的现金红利款将于2022年02月初09日自托管账户划借助于。

3 其他需要高亮的法律条文

1、“国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合存款负责管理计划”于2021年12月初07日更动登记未收册为“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数股票投资私人部门”。

2、权益登记日当日获准申购本私人部门的私人部门总量不行使本次收益分配权益，权益登记日当日获准借给本私人部门的私人部门总量行使本次收益分配权益。

3、对于未必需具体盈余方式也的股票市场，本私人部门意味着的盈余方式也为现金方式也。股票市场可通过核对认识到本私人部门目前的盈余设置状态；股票市场可以在私人部门大型活动的买入间隔时间内到本私人部门借助于货部门改写盈余方式也，本次盈余确认的方式也将按照股票市场在权益登记日前（不含2022年02月初07日）最后一次必需的盈余方式也应为；盈余方式也改写只对单个买入账户有效率，即如股票市场在多家借助于货部门买到了本私人部门，其在任一家借助于货部门所好好的私人部门总量的盈余方式也更动，只适用于股票市场通过该借助于货部门指定买入账户下持有的私人部门总量。

4、股票市场可直扑本公司官网核对本私人部门借助于货部门。请股票市场到各借助于货部门或通过本公司确认盈余方式也是否准确，如不准确或想要改写盈余方式也的，请仍要在规定间隔时间前到相应的借助于货部门办理更动均需。

5、咨询方式也

（1）直扑南京国泰君安股票存款负责管理Ltd网站：www.gtjazg.com。

（2）拨打南京国泰君安股票存款负责管理Ltd电子商务传真：95521。

6、不确定性高亮：本私人部门负责管理人允诺以诚实信用、勤劳尽责的原则负责管理和能用私人部门所有权，但不必要私人部门一定盈余，也不必要最低收益。因私人部门盈余导致私人部门总量市价巨大变化，不会改变私人部门的不确定性收益特征，不会降低私人部门投资不确定性或进一步提高私人部门投资收益。私人部门的过往获利不代表预见乏善可陈，才会有股票市场未收意投资不确定性。

特此告示。

南京国泰君安股票存款负责管理Ltd

2022年1月初29日